Cada compra hace entrar mercancía en su inventario y salir dinero. Al terminar este artículo, sabrá registrarla, indicar con qué dinero se pagó y liquidar las facturas pendientes.
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1Cree sus proveedores
Abra Gestión › Proveedores y haga clic en + Nuevo proveedor. Solo el Nombre es obligatorio. Complete también el Plazo de pago: los días que este proveedor le da para pagar. CYSOL lo usa para proponer la fecha de vencimiento de sus facturas.
2Registre una compra
Abra Gestión › Gastos, pestaña Cuenta, y haga clic en + Nueva compra. En la ventana:
- escriba el nombre del Proveedor;
- verifique la Fecha y anote la Referencia (nota, factura);
- en Productos, elija cada producto, su cantidad (Cant.) y su Precio unit.; + Agregar una línea para el siguiente;
- responda a la pregunta ¿Pagado? (vea el paso 3) y luego haga clic en Agregar a la lista y Guardar.
Mientras no se guarde, la compra espera a la derecha, en Hoy: puede registrar varias y guardarlas todas de una vez.
Solo se proponen los productos controlados en inventario. Un proveedor o un producto que falta se crea en el momento: escriba su nombre y luego elija Crear "…". El producto creado así se guarda en la categoría «Compras», fuera del menú.
3Indique con qué dinero se pagó
La pregunta ¿Pagado? tiene tres respuestas:
- Sí, con otros fondos: el cajón de la caja no se mueve;
- Sí, con el dinero de la caja: el monto saldrá del cajón en el próximo informe Z;
- Todavía no, por pagar el: elija la fecha. La factura entra en Por pagar.
En la lista de compras, la columna Pago indica luego cómo está cada factura: Pagado con la caja, Pagado con otros fondos, Por pagar el … o, en rojo, Atrasado desde el ….
Consejo — ¿Un error? Haga clic en la línea de la compra para corregirla. Cancelar la saca de los totales, con un motivo, y el inventario se repone; la línea sigue visible, tachada.
4Registre un gasto desde la caja
Cuando un empleado paga a un proveedor con el dinero del cajón, lo registra en la caja: menú ☰ › Registrar un gasto. La ventana Gastos de la caja funciona como la de las compras. Queda firmada por el empleado conectado, y el monto se cuenta en el informe Z.
En el panel de administración, Gestión › Gastos, pestaña Caja, los reúne todos, por proveedor y por responsable. Eliminar saca un gasto de los totales, con un motivo: sigue visible, tachado.
5Liquide lo que queda por pagar
Abra Gestión › Por pagar. Lo que usted debe se ordena allí fecha por fecha; lo que está atrasado aparece en rojo. El filtro Proveedores conserva solo las facturas. En una línea, haga clic en Marcar como pagado, elija el dinero de la caja u otros fondos y luego valide.
Un pago marcado por error se deshace más abajo, en Pagado en los últimos 30 días: botón Cancelar.
Importante — Pagar no cambia su resultado: la compra se cuenta en él desde que se registra. Solo se mueven el cajón y lo que queda por pagar.